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工银可转债债券(003401)

2021-04-16     1.34830.5444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,582.9844,582.9818,264.2718,264.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,832.521,243.005,803.632,896.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,832.0791,013.6846,635.048,547.84
基金赎回款91,484.5052,927.0426,119.9516,631.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,347.5738,086.6520,515.09-8,084.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,763.0783,912.6344,582.9813,077.01