-0.1742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 414,251.52 | 495,051.25 | 495,051.25 | 84,579.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,986.32 | 22,247.49 | 13,187.21 | 29,232.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,714.00 | 760,630.02 | 312,797.91 | 637,554.85 |
| 基金赎回款 | 286,312.10 | 863,677.24 | 346,116.78 | 256,315.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,598.10 | -103,047.22 | -33,318.87 | 381,239.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,667.10 | 414,251.52 | 474,919.59 | 495,051.25 |