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工银可转债债券(003401)

2022-05-19     1.3497-0.4058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值91,763.0791,763.0744,582.9844,582.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,164.57-1,034.9811,832.521,243.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,573.7056,853.92126,832.0791,013.68
基金赎回款111,262.7875,390.2291,484.5052,927.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,689.09-18,536.3035,347.5738,086.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,238.5572,191.7991,763.0783,912.63