行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银可转债债券(003401)

2021-02-24     1.4351-2.9026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,582.9818,264.2718,264.2729,192.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,243.005,803.632,896.85-1,713.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,013.6846,635.048,547.8411,909.02
基金赎回款52,927.0426,119.9516,631.9421,123.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,086.6520,515.09-8,084.11-9,214.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,912.6344,582.9813,077.0118,264.27