-1.1477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,142.71 | 32,142.71 | 86,238.55 | 86,238.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,271.69 | 6,865.74 | -18,556.23 | -10,340.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,211.30 | 39,719.71 | 15,623.37 | 12,322.33 |
| 基金赎回款 | 42,045.96 | 18,215.47 | 51,162.98 | 33,589.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,165.35 | 21,504.24 | -35,539.61 | -21,266.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,579.75 | 60,512.69 | 32,142.71 | 54,631.23 |