0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,058.95 | 374,406.15 | 374,406.15 | 278,583.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,422.19 | 10,262.01 | 5,878.64 | 12,186.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,471,449.17 | 1,961,922.56 | 933,090.62 | 1,425,342.71 |
| 基金赎回款 | 1,443,385.69 | 1,925,269.76 | 1,010,429.31 | 1,329,520.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,063.48 | 36,652.81 | -77,338.69 | 95,822.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,422.19 | 10,262.01 | 5,878.64 | 12,186.00 |
| 期末基金净值 | 439,122.43 | 411,058.95 | 297,067.46 | 374,406.15 |