0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,345,306.15 | 411,058.95 | 411,058.95 | 374,406.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,377.04 | 15,236.48 | 6,422.19 | 10,262.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,921,986.30 | 4,281,988.27 | 1,471,449.17 | 1,961,922.56 |
| 基金赎回款 | 1,592,634.67 | 3,347,741.07 | 1,443,385.69 | 1,925,269.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 329,351.63 | 934,247.20 | 28,063.48 | 36,652.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,377.04 | 15,236.48 | 6,422.19 | 10,262.01 |
| 期末基金净值 | 1,674,657.78 | 1,345,306.15 | 439,122.43 | 411,058.95 |