0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 597,972.41 | 939,336.13 | 939,336.13 | 1,396,654.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,991.63 | 14,182.84 | 8,076.97 | 29,210.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,912,377.86 | 3,425,454.86 | 2,100,635.10 | 5,992,099.17 |
| 基金赎回款 | 1,390,685.92 | 3,766,818.58 | 2,013,508.17 | 6,449,417.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 521,691.94 | -341,363.72 | 87,126.93 | -457,317.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,991.63 | 14,182.84 | 8,076.97 | 29,210.08 |
| 期末基金净值 | 1,119,664.36 | 597,972.41 | 1,026,463.06 | 939,336.13 |