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安信活期宝货币A(003402)

2021-01-19     0.70320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值411,058.95374,406.15374,406.15278,583.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,422.1910,262.015,878.6412,186.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,471,449.171,961,922.56933,090.621,425,342.71
基金赎回款1,443,385.691,925,269.761,010,429.311,329,520.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,063.4836,652.81-77,338.6995,822.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,422.1910,262.015,878.6412,186.00
期末基金净值439,122.43411,058.95297,067.46374,406.15