0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 374,406.15 | 278,583.90 | 278,583.90 | 6,359.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,878.64 | 12,186.00 | 5,513.12 | 5,791.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 933,090.62 | 1,425,342.71 | 749,273.03 | 728,411.08 |
| 基金赎回款 | 1,010,429.31 | 1,329,520.46 | 671,456.66 | 456,186.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,338.69 | 95,822.25 | 77,816.37 | 272,224.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,878.64 | 12,186.00 | 5,513.12 | 5,791.46 |
| 期末基金净值 | 297,067.46 | 374,406.15 | 356,400.27 | 278,583.90 |