行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信活期宝货币A(003402)

2021-11-29     0.56580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,345,306.15411,058.95411,058.95374,406.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,377.0415,236.486,422.1910,262.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,921,986.304,281,988.271,471,449.171,961,922.56
基金赎回款1,592,634.673,347,741.071,443,385.691,925,269.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
329,351.63934,247.2028,063.4836,652.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,377.0415,236.486,422.1910,262.01
期末基金净值1,674,657.781,345,306.15439,122.43411,058.95