-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 237,634.89 | 237,634.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,156.24 | 5,169.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,591,848.85 | 455,549.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,064,616.34 | 336,091.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 527,232.51 | 119,457.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,485.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 767,538.01 | 362,262.22 |