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华商瑞丰短债债券A(003403)

2025-07-23     1.0997-0.0364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00237,634.89150,418.08150,418.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,169.393,769.941,648.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00455,549.88452,032.28202,298.21
基金赎回款0.00336,091.94368,585.42181,367.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00119,457.9483,446.8620,930.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00362,262.22237,634.89172,997.72