-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 382,845.51 | 40,915.49 | 40,915.49 | 61,228.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 651.66 | 1,630.63 | 648.69 | 892.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,366.81 | 456,618.68 | 40,317.72 | 113,433.93 |
| 基金赎回款 | 428,393.36 | 116,319.29 | 36,059.71 | 134,639.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -341,026.56 | 340,299.39 | 4,258.01 | -21,205.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,470.61 | 382,845.51 | 45,822.19 | 40,915.49 |