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华商瑞丰短债债券A(003403)

2022-11-25     1.0878-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值382,845.5140,915.4940,915.4961,228.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
651.661,630.63648.69892.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,366.81456,618.6840,317.72113,433.93
基金赎回款428,393.36116,319.2936,059.71134,639.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-341,026.56340,299.394,258.01-21,205.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,470.61382,845.5145,822.1940,915.49