净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 150,418.08 | 382,845.51 | 382,845.51 | 40,915.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,648.66 | 1,077.68 | 651.66 | 1,630.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 202,298.21 | 334,264.06 | 87,366.81 | 456,618.68 |
基金赎回款 | 181,367.23 | 566,957.34 | 428,393.36 | 116,319.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,930.98 | -232,693.27 | -341,026.56 | 340,299.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 811.83 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 172,997.72 | 150,418.08 | 42,470.61 | 382,845.51 |