行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商瑞丰短债债券A(003403)

2024-03-18     1.13230.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值150,418.08382,845.51382,845.5140,915.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,648.661,077.68651.661,630.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202,298.21334,264.0687,366.81456,618.68
基金赎回款181,367.23566,957.34428,393.36116,319.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,930.98-232,693.27-341,026.56340,299.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00811.830.000.00
期末基金净值172,997.72150,418.0842,470.61382,845.51