0.0149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 509,400.31 | 1,194.44 | 1,194.44 | 170,102.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,576.11 | 8,206.17 | 1,650.33 | 3,593.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499,999.90 | 499,999.70 | 199,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 501,425.28 | 0.00 | 0.00 | 172,501.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,425.38 | 499,999.70 | 199,999.90 | -172,501.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,435.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 503,115.44 | 509,400.31 | 202,844.67 | 1,194.44 |