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南方多元债券发起式(003406)

2021-03-03     1.34810.0148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值509,400.311,194.441,194.44170,102.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,576.118,206.171,650.333,593.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款499,999.90499,999.70199,999.900.00
基金赎回款501,425.280.000.00172,501.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,425.38499,999.70199,999.90-172,501.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,435.590.000.000.00
期末基金净值503,115.44509,400.31202,844.671,194.44