0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,614.28 | 98,614.28 | 509,400.31 | 509,400.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,108.70 | 3,195.03 | 3,184.25 | 1,576.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530,001.62 | 529,999.60 | 499,999.90 | 499,999.90 |
| 基金赎回款 | 97,409.54 | 97,409.54 | 901,856.12 | 501,425.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 432,592.08 | 432,590.06 | -401,856.22 | -1,425.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,304.31 | 0.00 | 12,114.06 | 6,435.59 |
| 期末基金净值 | 484,010.75 | 534,399.37 | 98,614.28 | 503,115.44 |