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南方多元债券发起式(003406)

2022-08-12     1.25470.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值98,614.2898,614.28509,400.31509,400.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,108.703,195.033,184.251,576.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款530,001.62529,999.60499,999.90499,999.90
基金赎回款97,409.5497,409.54901,856.12501,425.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
432,592.08432,590.06-401,856.22-1,425.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
60,304.310.0012,114.066,435.59
期末基金净值484,010.75534,399.3798,614.28503,115.44