-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,827.93 | 20,758.41 | 20,758.41 | 21,050.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.62 | 347.20 | 266.78 | -277.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 20,747.24 | 2.26 | 7.06 |
| 基金赎回款 | 15,810.63 | 21,024.91 | 13,977.86 | 21.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,810.52 | -277.67 | -13,975.60 | -14.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,972.79 | 20,827.93 | 7,049.59 | 20,758.41 |