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鹏华弘康混合C(003412)

2022-11-28     1.33310.0150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值55,374.8740,117.9240,117.9211,024.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
691.741,146.09550.051,425.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,801.85136,140.9926,994.85429,427.48
基金赎回款81,314.10122,030.1430,884.31401,759.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,512.2514,110.86-3,889.4627,668.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,554.3655,374.8736,778.5140,117.92