0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 245,712.21 | 411,450.41 | 411,450.41 | 469,715.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,460.90 | 2,581.10 | 1,966.89 | 14,734.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,074.62 | 534,021.16 | 349,687.56 | 1,795,196.47 |
| 基金赎回款 | 126,691.36 | 702,340.45 | 407,927.66 | 1,868,196.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,383.26 | -168,319.29 | -58,240.10 | -73,000.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 489,556.37 | 245,712.21 | 355,177.20 | 411,450.41 |