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华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)

2021-12-01     2.3555-1.1623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,242.622,837.012,837.012,078.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226.54949.54477.201,003.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,521.614,429.312,399.803,198.82
基金赎回款2,362.834,973.252,855.313,443.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
158.78-543.94-455.51-245.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,627.933,242.622,858.712,837.01