行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)

2024-10-11     1.2587-0.3010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,014.2414,365.3514,365.356,091.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,964.13-5,305.80-2,823.48-2,607.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,622.7627,612.0122,693.8730,491.46
基金赎回款4,043.4526,657.3218,575.5919,610.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-420.68954.694,118.2810,881.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,629.4310,014.2415,660.1614,365.35