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泰达宏利创金混合C(003415)

2020-06-19     1.0003-0.2791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,929.7016,929.7050,796.5250,796.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,531.063,205.25-215.97-456.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,266.2917,836.458,300.288,300.20
基金赎回款17,018.859,165.2241,951.1225,096.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,247.448,671.23-33,650.85-16,796.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,708.1928,806.1816,929.7033,543.80