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国寿安保添利货币A(003422)

2022-11-29     0.36660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,101,381.341,842,044.801,842,044.801,703,576.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,525.7383,855.3746,115.8384,204.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,657,620.1839,680,950.5720,270,234.9130,308,959.10
基金赎回款17,738,045.9840,421,614.0420,518,335.6330,170,490.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,425.80-740,663.46-248,100.72138,468.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,525.7383,855.3746,115.8384,204.06
期末基金净值1,020,955.541,101,381.341,593,944.081,842,044.80