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国寿安保添利货币A(003422)

2021-06-11     0.49680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,703,576.321,703,576.322,171,188.042,171,188.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84,204.0635,468.8048,806.7929,350.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,308,959.1014,137,094.2011,704,928.795,264,336.20
基金赎回款30,170,490.6213,755,864.4712,172,540.51-6,512,671.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138,468.48381,229.74-467,611.72-1,248,335.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
84,204.0635,468.8048,806.7929,350.01
期末基金净值1,842,044.802,084,806.051,703,576.32922,852.98