行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保添利货币B(003423)

2020-05-27     0.42840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,171,188.042,171,188.042,747,887.522,747,887.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,806.7929,350.01101,790.2659,352.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,704,928.795,264,336.207,723,512.753,958,513.35
基金赎回款12,172,540.51-6,512,671.268,300,212.234,501,168.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-467,611.72-1,248,335.06-576,699.48-542,655.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48,806.7929,350.01101,790.2659,352.25
期末基金净值1,703,576.32922,852.982,171,188.042,205,231.90