0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 663,133.48 | 673,695.07 | 673,695.07 | 333,339.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,919.52 | 29,886.06 | 19,157.70 | 23,210.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,730,664.12 | 18,075,497.95 | 10,452,178.47 | 15,267,562.10 |
| 基金赎回款 | 9,427,354.45 | 18,086,059.54 | 10,654,337.66 | 14,927,206.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 303,309.67 | -10,561.59 | -202,159.19 | 340,355.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,919.52 | 29,886.06 | 19,157.70 | 23,210.49 |
| 期末基金净值 | 966,443.15 | 663,133.48 | 471,535.87 | 673,695.07 |