0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,491,213.48 | 663,133.48 | 663,133.48 | 673,695.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,177.69 | 26,331.10 | 13,919.52 | 29,886.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,384,234.46 | 20,302,316.81 | 9,730,664.12 | 18,075,497.95 |
| 基金赎回款 | 10,825,684.49 | 19,474,236.81 | 9,427,354.45 | 18,086,059.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -441,450.03 | 828,080.00 | 303,309.67 | -10,561.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,177.69 | 26,331.10 | 13,919.52 | 29,886.06 |
| 期末基金净值 | 1,049,763.45 | 1,491,213.48 | 966,443.15 | 663,133.48 |