0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,685,582.43 | 1,685,582.43 | 1,730,011.94 | 1,730,011.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,087.47 | 9,594.18 | 38,770.51 | 35,998.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 803,040.00 | 803,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -803,040.00 | -803,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,000.01 | 80,000.01 | 83,200.01 | 83,200.01 |
| 期末基金净值 | 825,629.89 | 812,136.60 | 1,685,582.43 | 1,682,810.88 |