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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2024-02-23     1.11700.2603%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值210,479.23205,883.28205,883.28104,500.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,362.524,595.953,603.306,113.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00100,999.94
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00100,999.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,731.30
期末基金净值215,841.75210,479.23209,486.58205,883.28