0.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,629.35 | 208,372.39 | 208,372.39 | 204,735.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,300.73 | 3,096.76 | 2,340.87 | 8,329.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -1,013.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,839.80 | 1,839.80 | 3,679.61 |
| 期末基金净值 | 212,930.08 | 209,629.35 | 208,873.46 | 208,372.39 |