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中加丰盈一年定期开放债券(003428)

2021-05-14     1.11530.0897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值102,561.31102,561.3112,614.4412,614.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,626.121,458.673,000.72874.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.00199,999.80199,999.80
基金赎回款0.000.00113,053.65113,047.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.0086,946.1586,951.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,881.850.000.000.00
期末基金净值103,305.60104,019.99102,561.31100,440.81