0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,006.35 | 5,006.35 | 7,458.99 | 7,458.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.29 | 84.82 | 104.26 | 102.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,951.79 | 1,014.73 | 13,838.61 | 8,469.92 |
| 基金赎回款 | 3,572.41 | 2,236.16 | 16,395.50 | 8,069.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 379.38 | -1,221.43 | -2,556.90 | 400.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,507.03 | 3,869.74 | 5,006.35 | 7,961.80 |