0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 775,410.34 | 765,514.75 | 765,514.75 | 797,389.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,266.06 | 38,027.89 | 18,112.30 | 58,125.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,076.21 | 11,512.51 | 4,337.29 | 495.03 |
| 基金赎回款 | -2,108.75 | 4,739.01 | 3,999.26 | 40,916.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 967.45 | 6,773.50 | 338.03 | -40,421.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 34,905.80 | 17,381.39 | 49,578.10 |
| 期末基金净值 | 797,643.86 | 775,410.34 | 766,583.68 | 765,514.75 |