0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,594.90 | 5,507.03 | 5,507.03 | 5,006.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 561.30 | 256.39 | 174.86 | 121.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,646.65 | 22,504.06 | 18,286.75 | 3,951.79 |
| 基金赎回款 | 4,916.75 | 22,672.57 | 16,224.43 | 3,572.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 464,729.90 | -168.51 | 2,062.31 | 379.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 470,886.10 | 5,594.90 | 7,744.20 | 5,507.03 |