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中证兴业中高等级信用债指数A(003429)

2024-03-18     1.13840.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,006.357,458.997,458.99771,531.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.82104.26102.1935,441.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,014.7313,838.618,469.9224,137.77
基金赎回款2,236.1616,395.508,069.31790,466.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,221.43-2,556.90400.61-766,328.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0033,184.80
期末基金净值3,869.745,006.357,961.807,458.99