0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 775,410.34 | 775,410.34 | 765,514.75 | 765,514.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,848.97 | 21,266.06 | 38,027.89 | 18,112.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,107.31 | 3,076.21 | 11,512.51 | 4,337.29 |
| 基金赎回款 | 4,522.30 | -2,108.75 | 4,739.01 | 3,999.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,585.01 | 967.45 | 6,773.50 | 338.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,312.80 | 0.00 | 34,905.80 | 17,381.39 |
| 期末基金净值 | 771,531.52 | 797,643.86 | 775,410.34 | 766,583.68 |