0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 958,613.99 | 5,594.90 | 5,594.90 | 5,507.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,311.74 | 2,440.51 | 561.30 | 256.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,261,834.84 | 1,294,928.71 | 469,646.65 | 22,504.06 |
| 基金赎回款 | 963,574.30 | 344,350.13 | 4,916.75 | 22,672.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298,260.54 | 950,578.58 | 464,729.90 | -168.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,607.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,261,578.50 | 958,613.99 | 470,886.10 | 5,594.90 |