净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,006.35 | 7,458.99 | 7,458.99 | 771,531.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.82 | 104.26 | 102.19 | 35,441.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,014.73 | 13,838.61 | 8,469.92 | 24,137.77 |
基金赎回款 | 2,236.16 | 16,395.50 | 8,069.31 | 790,466.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,221.43 | -2,556.90 | 400.61 | -766,328.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,184.80 |
期末基金净值 | 3,869.74 | 5,006.35 | 7,961.80 | 7,458.99 |