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中证兴业中高等级信用债指数(003429)

2021-02-26     1.00800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值775,410.34765,514.75765,514.75797,389.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,266.0638,027.8918,112.3058,125.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,076.2111,512.514,337.29495.03
基金赎回款-2,108.754,739.013,999.2640,916.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
967.456,773.50338.03-40,421.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0034,905.8017,381.3949,578.10
期末基金净值797,643.86775,410.34766,583.68765,514.75