0.4926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,432.13 | 44,432.13 | 38,908.71 | 38,908.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,641.38 | 5,100.64 | 18,016.58 | 9,377.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,478.33 | 41,900.49 | 132.42 | 27.43 |
| 基金赎回款 | 59,248.02 | -59,128.65 | 10,024.67 | 39.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,769.68 | -17,228.16 | -9,892.25 | -12.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,600.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,303.83 | 32,304.61 | 44,432.13 | 48,274.51 |