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博时鑫泽混合A(003434)

2020-09-29     1.74100.4616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,432.1338,908.7138,908.7145,356.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,100.6418,016.589,377.88-6,458.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,900.49132.4227.4332.64
基金赎回款-59,128.6510,024.6739.5221.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,228.16-9,892.25-12.0811.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,600.910.000.00
期末基金净值32,304.6144,432.1348,274.5138,908.71