-0.2033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,303.83 | 43,303.83 | 44,432.13 | 44,432.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,472.90 | 4,164.22 | 13,641.38 | 5,100.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,235.58 | 7,776.02 | 44,478.33 | 41,900.49 |
| 基金赎回款 | 41,076.85 | 6,946.56 | 59,248.02 | -59,128.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,158.73 | 829.46 | -14,769.68 | -17,228.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,935.46 | 48,297.51 | 43,303.83 | 32,304.61 |