0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,908.71 | 45,356.16 | 45,356.16 | 40,038.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,377.88 | -6,458.46 | -2,514.87 | 5,388.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.43 | 32.64 | 29.49 | 31.61 |
| 基金赎回款 | 39.52 | 21.62 | 19.84 | 102.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12.08 | 11.02 | 9.66 | -70.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,274.51 | 38,908.71 | 42,850.95 | 45,356.16 |