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博时鑫泽混合A(003434)

2022-05-18     1.9640-0.2033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值43,303.8343,303.8344,432.1344,432.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,472.904,164.2213,641.385,100.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,235.587,776.0244,478.3341,900.49
基金赎回款41,076.856,946.5659,248.02-59,128.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,158.73829.46-14,769.68-17,228.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,935.4648,297.5143,303.8332,304.61