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博时鑫泽混合A(003434)

2020-01-17     1.41400.0708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,908.7145,356.1645,356.1640,038.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,377.88-6,458.46-2,514.875,388.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.4332.6429.4931.61
基金赎回款39.5221.6219.84102.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.0811.029.66-70.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,274.5138,908.7142,850.9545,356.16