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博时鑫泽混合C(003435)

2021-05-07     2.0460-0.8721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,432.1344,432.1338,908.7138,908.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,641.385,100.6418,016.589,377.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,478.3341,900.49132.4227.43
基金赎回款59,248.02-59,128.6510,024.6739.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,769.68-17,228.16-9,892.25-12.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,600.910.00
期末基金净值43,303.8332,304.6144,432.1348,274.51