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招商招怡纯债债券C(003439)

2020-10-23     1.00480.0299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值206,900.70201,268.54201,268.54200,195.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,511.645,633.042,729.187,926.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.52335.04260.020.63
基金赎回款0.32335.91260.780.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.20-0.87-0.760.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,853.83
期末基金净值209,412.54206,900.70203,996.95201,268.54