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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2024-06-14     1.01450.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值642,003.33642,003.33636,584.57636,584.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,664.3612,860.0219,415.4212,571.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.010.00
基金赎回款0.010.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.010.01-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,037.1124,029.6913,996.673,963.66
期末基金净值632,630.57630,833.65642,003.33645,192.84