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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2022-09-27     1.0572-0.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值636,584.57639,505.02639,505.02704,652.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,571.9427,566.5413,031.869,472.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.030.020.00
基金赎回款0.00-961.66961.650.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-961.63-961.62-0.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,963.6629,525.3629,525.3674,619.77
期末基金净值645,192.84636,584.57622,049.89639,505.02