% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 539,983.71 | 632,630.57 | 632,630.57 | 632,630.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,735.98 | 22,865.79 | 12,093.86 | 12,093.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 100,029.61 | 100,029.59 | 100,029.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -100,029.61 | -100,029.59 | -100,029.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,100.09 | 15,483.05 | 15,483.05 | 15,483.05 |
| 期末基金净值 | 528,619.59 | 539,983.71 | 529,211.80 | 529,211.80 |