净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 616,534.63 | 616,534.63 | 624,678.08 | 624,678.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,596.54 | 16,128.28 | 14,321.21 | 10,610.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.60 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
基金赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.59 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,464.72 | 12,143.08 | 22,464.69 | 11,535.92 |
期末基金净值 | 618,670.04 | 620,519.85 | 616,534.63 | 623,752.41 |