0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 614,446.73 | 614,446.73 | 618,670.04 | 618,670.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,188.50 | 5,855.92 | 22,490.58 | 13,846.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.54 | 0.01 | 1.06 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 1.30 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.24 | 0.01 | 1.04 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,268.22 | 6,375.16 | 26,714.93 | 14,571.78 |
| 期末基金净值 | 610,367.24 | 613,927.49 | 614,446.73 | 617,944.42 |