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中加丰享纯债债券(003445)

2021-09-27     1.02830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值613,251.42626,539.87626,539.87620,932.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,258.4417,069.1810,597.0823,822.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.050.000.03
基金赎回款0.000.000.000.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.050.00-0.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,464.3830,357.690.0018,214.62
期末基金净值618,045.48613,251.42637,136.96626,539.87