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中加丰享纯债债券(003445)

2021-04-13     1.01440.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值626,539.87626,539.87620,932.46620,932.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,069.1810,597.0823,822.2411,406.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.000.030.00
基金赎回款0.000.000.240.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.050.00-0.21-0.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,357.690.0018,214.620.00
期末基金净值613,251.42637,136.96626,539.87632,339.06