行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加丰享纯债债券(003445)

2024-03-28     1.01660.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值616,534.63616,534.63624,678.08624,678.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,596.5416,128.2814,321.2110,610.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.600.020.040.02
基金赎回款0.020.000.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.590.020.030.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,464.7212,143.0822,464.6911,535.92
期末基金净值618,670.04620,519.85616,534.63623,752.41