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中加丰享纯债债券(003445)

2024-03-18     1.01570.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值616,534.63624,678.08624,678.08613,251.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,128.2814,321.2110,610.2422,962.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.040.020.02
基金赎回款0.000.010.010.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.030.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,143.0822,464.6911,535.9211,535.92
期末基金净值620,519.85616,534.63623,752.41624,678.08