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中加丰享纯债债券(003445)

2021-03-03     1.00780.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值626,539.87620,932.46620,932.46607,538.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,597.0823,822.2411,406.8136,344.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.030.000.02
基金赎回款0.000.240.210.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.21-0.21-0.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,214.620.0022,950.42
期末基金净值637,136.96626,539.87632,339.06620,932.46