-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 180,388.40 | 156,008.82 | 156,008.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,358.63 | 9,210.31 | 4,013.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 147,517.95 | 108,081.61 | 26,336.86 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 99,916.42 | 80,809.06 | 50,169.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 47,601.53 | 27,272.55 | -23,833.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,103.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 229,348.57 | 180,388.40 | 136,189.78 |