0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 659,314.63 | 659,314.63 | 658,348.95 | 658,348.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,228.66 | 14,973.80 | 13,922.88 | 10,260.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.48 | 0.05 | 0.27 | 0.14 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.37 | -0.06 | 0.26 | 0.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,957.47 | 12,957.47 |
| 期末基金净值 | 681,543.65 | 674,288.38 | 659,314.63 | 655,651.84 |