行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商招盛纯债债券A(003452)

2020-08-13     1.11640.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,044,827.841,044,827.841,127,485.651,127,485.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,894.8118,438.1867,555.0633,010.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.200.010.050.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.20-0.01-0.05-0.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,426.8323,426.83150,212.8298,392.68
期末基金净值1,063,295.631,039,839.181,044,827.841,062,103.71