0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 717,480.98 | 711,406.21 | 711,406.21 | 681,543.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,151.08 | 6,075.38 | 4,465.02 | 29,862.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.50 | 0.87 | 0.51 | 0.36 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 1.48 | 1.28 | 0.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.44 | -0.61 | -0.77 | 0.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 726,632.50 | 717,480.98 | 715,870.45 | 711,406.21 |