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招商招盛纯债A(003452)

2025-05-28     1.1191-0.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值681,543.65681,543.65659,314.63659,314.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,862.3715,979.4422,228.6614,973.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.360.300.480.05
基金赎回款0.170.040.110.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.190.270.37-0.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值711,406.21697,523.36681,543.65674,288.38