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招商招盛纯债债券C(003453)

2021-08-04     1.01790.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,063,295.631,063,295.631,044,827.841,044,827.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,610.5513,077.3941,894.8118,438.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.060.050.000.00
基金赎回款0.160.020.200.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.100.02-0.20-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
117,227.8227,081.4123,426.8323,426.83
期末基金净值964,678.261,049,291.641,063,295.631,039,839.18