0.1145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 408,093.74 | 207,957.27 | 207,957.27 | 299,688.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,088.86 | 2,142.36 | 998.40 | 7,077.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,391.68 | 450,450.19 | 316.79 | 60,797.57 |
| 基金赎回款 | 30,295.08 | 250,710.33 | 25,370.84 | 156,592.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96.60 | 199,739.86 | -25,054.05 | -95,795.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,422.26 | 1,745.74 | 1,745.74 | 3,012.98 |
| 期末基金净值 | 408,856.94 | 408,093.74 | 182,155.88 | 207,957.27 |