-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 221,482.82 | 221,482.82 | 220,168.92 | 220,168.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,288.77 | 4,122.82 | 5,283.65 | 2,731.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,027.89 | 5,532.58 | 70,819.74 | 50,328.67 |
| 基金赎回款 | 74,354.74 | 39,790.16 | 61,057.49 | 60,661.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,673.16 | -34,257.57 | 9,762.25 | -10,332.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,756.72 | 2,026.60 | 13,732.00 | 5,458.86 |
| 期末基金净值 | 299,688.03 | 189,321.47 | 221,482.82 | 207,109.29 |