-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 299,688.03 | 299,688.03 | 299,688.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,077.37 | 4,204.26 | 4,204.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 60,797.57 | 10,511.41 | 10,511.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 156,592.72 | 146,094.58 | 146,094.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -95,795.15 | -135,583.18 | -135,583.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,012.98 | 1,506.89 | 1,506.89 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 207,957.27 | 166,802.23 | 166,802.23 |