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招商招通纯债债券C(003455)

2022-09-30     1.0323-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值220,168.92272,651.96272,651.96194,664.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,731.928,368.403,584.215,186.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,328.6760,283.1481.55140,232.84
基金赎回款60,661.36-119,163.1469,847.5059,470.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,332.68-58,880.00-69,765.9580,762.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,458.861,971.430.007,960.35
期末基金净值207,109.29220,168.92206,470.22272,651.96