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信达澳银新目标混合(003456)

2021-08-04     1.76800.9132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,654.3117,654.3112,173.6212,173.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,023.872,539.096,687.393,148.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,421.47809.84452.335.72
基金赎回款919.00-206.31250.916.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,502.47603.53201.43-0.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,408.120.00
期末基金净值36,180.6520,796.9317,654.3115,322.02