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信澳新目标混合(003456)

2023-01-20     1.55200.2584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值19,410.2036,180.6536,180.6517,654.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,462.345,264.973,047.227,023.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,111.5312,545.5534.9112,421.47
基金赎回款13,862.9834,580.976,846.15919.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,751.45-22,035.43-6,811.2311,502.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,196.4019,410.2032,416.6336,180.65