-0.2913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,570.97 | 47,586.94 | 47,586.94 | 1,722.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.31 | 456.82 | 365.10 | 731.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,013.86 | 18,903.28 | 15,057.85 | 725,593.46 |
| 基金赎回款 | 3,417.58 | 61,376.07 | 51,348.15 | 680,460.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,403.71 | -42,472.79 | -36,290.30 | 45,132.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,288.57 | 5,570.97 | 11,661.73 | 47,586.94 |