-0.2452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,586.94 | 47,586.94 | 47,586.94 | 1,722.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.82 | 365.10 | 365.10 | 632.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,903.28 | 15,057.85 | 15,057.85 | 339,370.26 |
| 基金赎回款 | 61,376.07 | 51,348.15 | 51,348.15 | 99,255.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,472.79 | -36,290.30 | -36,290.30 | 240,114.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,570.97 | 11,661.73 | 11,661.73 | 242,470.17 |