-0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,535.10 | 116,535.10 | 114,007.49 | 114,007.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,664.46 | 1,515.59 | 2,517.70 | 1,652.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.09 | 10.21 | 0.18 |
| 基金赎回款 | 0.17 | 0.14 | 0.30 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.04 | -0.04 | 9.91 | 0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,199.60 | 118,050.65 | 116,535.10 | 115,660.23 |