0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,193.89 | 53,193.89 | 50,963.19 | 50,963.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,716.35 | 1,168.33 | 2,191.68 | 1,121.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.48 | 158.69 | 209.88 | 109.70 |
| 基金赎回款 | -227.03 | 120.20 | 170.86 | 62.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58.55 | 38.49 | 39.02 | 47.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,851.68 | 54,400.70 | 53,193.89 | 52,132.83 |