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嘉实稳元纯债债券(003461)

2021-04-20     1.11030.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,193.8953,193.8950,963.1950,963.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,716.351,168.332,191.681,121.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168.48158.69209.88109.70
基金赎回款-227.03120.20170.8662.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58.5538.4939.0247.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,851.6854,400.7053,193.8952,132.83