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嘉实稳元纯债债券(003461)

2021-03-08     1.10480.0453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,193.8950,963.1950,963.1950,217.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,168.332,191.681,121.973,564.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158.69209.88109.7090.07
基金赎回款120.20170.8662.0456.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38.4939.0247.6633.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,852.53
期末基金净值54,400.7053,193.8952,132.8350,963.19