-0.5730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 183.24 | 183.24 | 5,191.24 | 5,191.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.51 | 2.40 | 18.41 | 9.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297.51 | 21.38 | 2.58 | 0.27 |
| 基金赎回款 | -196.46 | 30.47 | 5,028.99 | -4,929.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101.05 | -9.09 | -5,026.41 | -4,929.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 290.80 | 176.55 | 183.24 | 271.07 |