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前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)

2021-06-18     1.2269-0.6478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-252019-12-31
期初基金净值10,903.3610,903.3611,351.0051,243.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
499.00121.06-50.66922.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.5210.87215.0711,253.67
基金赎回款-5,639.29-282.98612.0451,513.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,613.76-272.11-396.97-40,259.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00554.69
期末基金净值5,788.6010,752.3210,903.3611,351.00