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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)

2021-09-17     1.1753-0.8437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-03-25
期初基金净值5,788.6010,903.3610,903.3611,351.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.69499.00121.06-50.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,986.3425.5210.87215.07
基金赎回款5,777.73-5,639.29-282.98612.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,791.39-5,613.76-272.11-396.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,071.905,788.6010,752.3210,903.36