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前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)

2020-10-23     1.1632-0.1716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-252019-12-312019-06-30
期初基金净值10,903.3611,351.0051,243.3451,243.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.06-50.66922.06579.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.87215.0711,253.6711,205.33
基金赎回款-282.98612.0451,513.38-51,499.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-272.11-396.97-40,259.71-40,293.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00554.69554.69
期末基金净值10,752.3210,903.3611,351.0010,974.04