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南方天天利货币B(003474)

2021-07-23     0.66770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,097,497.5612,097,497.5612,110,558.0112,110,558.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272,714.45153,080.74361,777.65189,788.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,128,465.1111,399,244.2719,848,506.5510,672,313.92
基金赎回款28,008,774.8210,897,002.6319,861,566.9910,151,569.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,880,309.71502,241.64-13,060.44520,744.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
272,714.45153,080.74361,777.65189,788.92
期末基金净值9,217,187.8612,599,739.2112,097,497.5612,631,302.45