% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,934,502.90 | 15,934,502.90 | 13,300,198.29 | 13,300,198.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 239,597.25 | 134,458.78 | 325,539.40 | 168,588.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,781,037.81 | 12,462,862.38 | 25,448,792.00 | 14,105,569.29 |
| 基金赎回款 | 24,753,664.96 | 13,649,486.66 | 22,814,487.40 | 9,777,690.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,972,627.15 | -1,186,624.28 | 2,634,304.60 | 4,327,879.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 239,597.25 | 134,458.78 | 325,539.40 | 168,588.18 |
| 期末基金净值 | 12,961,875.75 | 14,747,878.62 | 15,934,502.90 | 17,628,077.45 |