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南方天天利货币B(003474)

2020-08-11     0.55210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,110,558.0112,110,558.018,318,499.678,318,499.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
361,777.65189,788.92443,923.34219,877.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,848,506.5510,672,313.9227,095,786.1514,680,073.32
基金赎回款19,861,566.9910,151,569.4823,303,727.8112,332,167.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,060.44520,744.443,792,058.342,347,905.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
361,777.65189,788.92443,923.34219,877.16
期末基金净值12,097,497.5612,631,302.4512,110,558.0110,666,405.20