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前海联合沪深300指数A(003475)

2022-08-05     1.41131.3064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,969.011,969.018,668.848,668.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.83-2.34506.90126.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,779.561,218.804,276.523,541.40
基金赎回款1,820.391,315.8011,483.2410,657.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40.82-97.00-7,206.72-7,115.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,844.351,869.681,969.011,679.35