0.1745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,355.20 | 5,206.34 | 5,206.34 | 10,546.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 473.42 | 849.55 | 132.46 | -202.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,611.84 | 4,609.89 | 1,270.00 | 3,144.29 |
| 基金赎回款 | 3,281.85 | 3,310.57 | 1,492.11 | 8,282.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,329.99 | 1,299.32 | -222.11 | -5,137.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,135.87 | 7,355.20 | 5,116.68 | 5,206.34 |