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民生加银腾元宝货币A(003478)

2021-06-11     0.68640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,678.052,678.055,592.925,592.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,942.9013.9995.0763.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款859,567.1246.996,888.266,459.62
基金赎回款81,405.21771.109,803.136,576.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
778,161.91-724.11-2,914.87-117.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,942.9013.9995.0763.02
期末基金净值780,839.961,953.942,678.055,475.77