0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,338,721.56 | 722,635.95 | 722,635.95 | 421,029.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,862.39 | 21,648.08 | 7,203.16 | 12,112.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,523,932.30 | 44,944,705.40 | 8,320,812.23 | 4,953,093.74 |
| 基金赎回款 | 48,934,749.01 | 41,328,619.79 | 7,409,917.76 | 4,651,487.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,410,816.71 | 3,616,085.61 | 910,894.48 | 301,606.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,862.39 | 21,648.08 | 7,203.16 | 12,112.09 |
| 期末基金净值 | 1,927,904.85 | 4,338,721.56 | 1,633,530.42 | 722,635.95 |