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民生加银腾元宝货币A(003478)

2020-05-22     0.21390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,592.925,592.9272,118.4372,118.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95.0763.021,043.35912.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,888.266,459.6251,630.3750,991.80
基金赎回款9,803.136,576.77118,155.88110,037.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,914.87-117.15-66,525.51-59,045.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
95.0763.021,043.35912.97
期末基金净值2,678.055,475.775,592.9213,073.21