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财通资管鑫管家货币A(003479)

2024-07-18     0.38640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,960,793.191,960,793.191,366,487.571,366,487.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,697.9717,817.8536,592.2018,738.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,244,151.305,570,153.1415,036,167.057,361,669.06
基金赎回款11,588,157.766,127,358.7114,441,861.426,932,579.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-344,006.46-557,205.57594,305.62429,089.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,697.9717,817.8536,592.2018,738.93
期末基金净值1,616,786.731,403,587.621,960,793.191,795,576.69