0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,655,877.72 | 1,655,877.72 | 2,224,690.72 | 2,224,690.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,389.02 | 17,969.73 | 69,436.07 | 46,521.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,082,761.51 | 5,618,005.58 | 19,936,380.40 | 10,719,301.85 |
| 基金赎回款 | 13,372,151.67 | 6,035,435.41 | -20,505,193.40 | -9,183,766.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -289,390.16 | -417,429.84 | -568,813.00 | 1,535,534.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,389.02 | 17,969.73 | 69,436.07 | 46,521.53 |
| 期末基金净值 | 1,366,487.57 | 1,238,447.89 | 1,655,877.72 | 3,760,225.62 |