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财通资管鑫管家货币A(003479)

2022-07-05     0.46520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,655,877.721,655,877.722,224,690.722,224,690.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,389.0217,969.7369,436.0746,521.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,082,761.515,618,005.5819,936,380.4010,719,301.85
基金赎回款13,372,151.676,035,435.41-20,505,193.40-9,183,766.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-289,390.16-417,429.84-568,813.001,535,534.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,389.0217,969.7369,436.0746,521.53
期末基金净值1,366,487.571,238,447.891,655,877.723,760,225.62