0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,852,241.49 | 1,616,786.73 | 1,616,786.73 | 1,616,786.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,099.70 | 28,618.30 | 15,960.33 | 15,960.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,011,959.42 | 13,901,435.42 | 5,956,228.43 | 5,956,228.43 |
| 基金赎回款 | 7,612,744.41 | 13,665,980.67 | 6,182,365.47 | 6,182,365.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -600,784.98 | 235,454.76 | -226,137.04 | -226,137.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,099.70 | 28,618.30 | 15,960.33 | 15,960.33 |
| 期末基金净值 | 1,251,456.50 | 1,852,241.49 | 1,390,649.69 | 1,390,649.69 |