0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,662,844.32 | 1,852,241.49 | 1,852,241.49 | 1,616,786.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,850.39 | 17,525.98 | 9,099.70 | 28,618.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,525,581.72 | 19,142,751.82 | 7,011,959.42 | 13,901,435.42 |
| 基金赎回款 | 13,103,923.63 | 19,332,148.99 | 7,612,744.41 | 13,665,980.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 421,658.09 | -189,397.17 | -600,784.98 | 235,454.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,850.39 | 17,525.98 | 9,099.70 | 28,618.30 |
| 期末基金净值 | 2,084,502.41 | 1,662,844.32 | 1,251,456.50 | 1,852,241.49 |