0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,847,879.23 | 1,781,457.25 | 1,781,457.25 | 1,225,250.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,386.26 | 22,176.53 | 10,326.83 | 31,854.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,559,251.34 | 8,852,055.50 | 4,784,849.10 | 6,968,723.23 |
| 基金赎回款 | 5,078,804.07 | 8,785,633.52 | 4,881,591.69 | 6,412,516.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,480,447.27 | 66,421.98 | -96,742.58 | 556,206.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,386.26 | 22,176.53 | 10,326.83 | 31,854.70 |
| 期末基金净值 | 3,328,326.50 | 1,847,879.23 | 1,684,714.66 | 1,781,457.25 |