0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,054,040.70 | 6,054,040.70 | 5,163,529.16 | 5,163,529.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,090.53 | 44,814.19 | 159,905.26 | 77,144.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,890,079.02 | 2,016,829.34 | 9,749,795.91 | 5,949,482.36 |
| 基金赎回款 | 8,718,869.04 | 5,050,260.97 | 8,859,284.37 | -3,380,003.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,828,790.01 | -3,033,431.63 | 890,511.54 | 2,569,479.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 74,090.53 | 44,814.19 | 159,905.26 | 77,144.92 |
| 期末基金净值 | 1,225,250.68 | 3,020,609.07 | 6,054,040.70 | 7,733,008.41 |