0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,163,529.16 | 2,054,191.57 | 2,054,191.57 | 1,405,437.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,144.92 | 108,198.34 | 42,441.07 | 56,100.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,949,482.36 | 8,470,282.67 | 4,000,171.89 | 5,441,342.99 |
| 基金赎回款 | -3,380,003.11 | -5,360,945.09 | 1,971,452.73 | 4,792,589.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,569,479.26 | 3,109,337.59 | 2,028,719.16 | 648,753.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77,144.92 | 108,198.34 | 42,441.07 | 56,100.82 |
| 期末基金净值 | 7,733,008.41 | 5,163,529.16 | 4,082,910.73 | 2,054,191.57 |