0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,166,899.90 | 2,354,545.18 | 2,354,545.18 | 20,067.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,301.25 | 76,241.45 | 43,570.41 | 28,948.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,086,408.15 | 3,543,260.37 | 2,577,202.00 | 4,001,417.47 |
| 基金赎回款 | 2,479,085.80 | 4,730,905.65 | 2,763,177.55 | 1,666,939.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -392,677.65 | -1,187,645.28 | -185,975.54 | 2,334,477.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,301.25 | 76,241.45 | 43,570.41 | 28,948.75 |
| 期末基金净值 | 774,222.25 | 1,166,899.90 | 2,168,569.64 | 2,354,545.18 |