0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,405,437.68 | 1,405,437.68 | 1,166,899.90 | 1,166,899.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,100.82 | 25,948.53 | 31,350.32 | 17,301.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,441,342.99 | 2,868,242.28 | 3,946,777.89 | 2,086,408.15 |
| 基金赎回款 | 4,792,589.10 | 1,491,710.43 | 3,708,240.11 | 2,479,085.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 648,753.89 | 1,376,531.85 | 238,537.77 | -392,677.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,100.82 | 25,948.53 | 31,350.32 | 17,301.25 |
| 期末基金净值 | 2,054,191.57 | 2,781,969.52 | 1,405,437.68 | 774,222.25 |