0.2678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,593.02 | 59,393.84 | 59,393.84 | 27,939.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.34 | -2,474.06 | -1,197.91 | 3,796.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360.47 | 36,648.62 | 22,877.90 | 83,309.27 |
| 基金赎回款 | 8,984.17 | 50,975.38 | 35,296.12 | 53,639.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,623.70 | -14,326.76 | -12,418.22 | 29,669.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011.78 |
| 期末基金净值 | 33,850.98 | 42,593.02 | 45,777.72 | 59,393.84 |