行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰鑫益混合C(003485)

2020-08-14     1.22960.2855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,782.201,782.203,922.843,922.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,292.60234.4846.15159.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,708.7730,511.306,986.856,309.22
基金赎回款53,767.871,882.379,173.645,238.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,940.8928,628.92-2,186.791,070.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,015.7030,645.611,782.205,152.60