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金鹰鑫益混合C(003485)

2021-10-18     1.28540.2418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,939.9357,015.7057,015.701,782.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,161.832,958.381,359.422,292.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,495.1727,285.0112,569.01106,708.77
基金赎回款14,399.8559,319.1544,679.8153,767.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,095.32-32,034.14-32,110.8152,940.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,197.0827,939.9326,264.3157,015.70