1.0746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,375.98 | 29,010.08 | 29,010.08 | 18,406.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -296.71 | 1,004.16 | 595.90 | 1,304.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.10 | 7,150.22 | 1,864.13 | 30,052.24 |
| 基金赎回款 | 8,868.80 | 25,788.48 | 7,346.42 | 15,956.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,803.70 | -18,638.25 | -5,482.29 | 14,095.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795.93 |
| 期末基金净值 | 2,275.58 | 11,375.98 | 24,123.68 | 29,010.08 |