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前海开源外向企业股票(003492)

2020-12-01     1.34291.4581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,746.784,892.744,892.749,865.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218.191,185.68961.99-1,154.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,955.1210,260.113,092.438,882.07
基金赎回款8,728.7014,591.756,461.6112,699.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-773.58-4,331.64-3,369.18-3,817.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,191.391,746.782,485.554,892.74