-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,212.68 | 2,212.68 | 87,276.61 | 87,276.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.80 | 142.96 | -2,167.67 | -1,678.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,232.44 | 14,580.09 | 5,773.09 | 4,471.27 |
| 基金赎回款 | 17,908.92 | 8,873.68 | 88,669.34 | -44,356.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,323.52 | 5,706.41 | -82,896.25 | -39,885.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,760.00 | 8,062.05 | 2,212.68 | 45,712.10 |