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前海联合添和纯债A(003498)

2024-02-23     1.11940.0268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值247.4115,204.0515,204.0575,240.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.971.09-2.40974.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.46176.16146.7015,286.79
基金赎回款41.6815,133.8915,041.0374,017.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.22-14,957.72-14,894.34-58,730.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,280.79
期末基金净值242.17247.41307.3115,204.05