0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,164.06 | 1,164.06 | 226.51 | 226.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.91 | 7.60 | 19.46 | 6.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,006.20 | 5,567.21 | 1,489.70 | 414.54 |
| 基金赎回款 | -5,961.16 | 3,529.91 | 571.61 | -425.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.04 | 2,037.30 | 918.08 | -10.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,215.01 | 3,208.96 | 1,164.06 | 222.41 |