0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,215.01 | 1,164.06 | 1,164.06 | 226.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.14 | 5.91 | 7.60 | 19.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.08 | 6,006.20 | 5,567.21 | 1,489.70 |
| 基金赎回款 | 528.77 | -5,961.16 | 3,529.91 | 571.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -454.69 | 45.04 | 2,037.30 | 918.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 770.46 | 1,215.01 | 3,208.96 | 1,164.06 |