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前海联合添和纯债C(003499)

2021-07-26     1.10280.0998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值78,826.4878,826.48259,942.85259,942.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,188.361,786.619,168.315,676.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,815.8076,481.5757,771.8320,082.50
基金赎回款74,708.2565,779.68241,865.5160,433.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,107.5510,701.89-184,093.68-40,350.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,881.574,633.146,191.002,388.93
期末基金净值75,240.8386,681.8578,826.48222,879.59