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泰达睿智稳健混合(003501)

2020-10-28     1.17910.9417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,410.7911,421.7911,421.7942,653.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
352.422,845.201,859.90-2,395.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.1211,750.8621.39134.36
基金赎回款16,182.554,607.062,349.9728,970.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,156.437,143.80-2,328.58-28,836.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,606.7821,410.7910,953.1111,421.79