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泰达睿智稳健混合A(003501)

2022-05-27     1.2104-0.3130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,460.495,460.4921,410.7921,410.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,210.41934.361,272.25352.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,025.03996.742,101.7426.12
基金赎回款5,818.911,628.0819,324.3016,182.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,206.12-631.34-17,222.55-16,156.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
904.77357.450.000.00
期末基金净值11,972.255,406.065,460.495,606.78