-1.3133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,080.15 | 168,590.46 | 168,590.46 | 152,691.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -404.17 | -1,250.27 | -8,702.05 | -21,732.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,499.19 | 68,251.90 | 39,498.85 | 299,191.50 |
| 基金赎回款 | 52,779.34 | 147,511.94 | 73,531.48 | 261,559.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,280.15 | -79,260.04 | -34,032.63 | 37,631.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,395.84 | 88,080.15 | 125,855.77 | 168,590.46 |