-1.7688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,140.61 | 88,080.15 | 88,080.15 | 168,590.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,234.08 | 15,296.93 | -404.17 | -1,250.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,785.93 | 70,842.27 | 17,499.19 | 68,251.90 |
| 基金赎回款 | 44,377.43 | 95,516.32 | 52,779.34 | 147,511.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,591.50 | -24,674.06 | -35,280.15 | -79,260.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,709.78 | 4,562.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,073.42 | 74,140.61 | 52,395.84 | 88,080.15 |