-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,691.38 | 152,691.38 | 11,972.25 | 11,972.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,732.67 | -7,526.26 | -9,804.77 | -585.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,191.50 | 234,217.08 | 210,778.63 | 47,828.91 |
| 基金赎回款 | 261,559.75 | 197,825.24 | 32,303.46 | 12,211.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,631.75 | 36,391.84 | 178,475.16 | 35,617.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,951.25 | 2,215.42 |
| 期末基金净值 | 168,590.46 | 181,556.96 | 152,691.38 | 44,788.56 |