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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2021-11-26     1.38040.1524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,314.8941,204.4341,204.43387,001.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,335.583,050.28448.215,810.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,764.3179,903.9732,993.20101,943.66
基金赎回款18,435.85-87,843.7944,905.86453,551.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,328.45-7,939.82-11,912.66-351,607.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,978.9336,314.8929,739.9841,204.43