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金鹰鑫瑞混合A(003502)

2022-12-07     1.3915-0.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值73,263.5336,314.8936,314.8941,204.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-784.056,535.611,335.583,050.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,653.3483,510.1329,764.3179,903.97
基金赎回款46,055.8353,097.1118,435.85-87,843.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,402.4930,413.0211,328.45-7,939.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,076.9973,263.5348,978.9336,314.89