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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2020-11-26     1.3720-0.0874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,204.43387,001.78387,001.784,629.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
448.215,810.604,327.789,214.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,993.20101,943.6648,598.29705,956.13
基金赎回款44,905.86453,551.60354,801.56332,797.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,912.66-351,607.94-306,203.28373,158.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,739.9841,204.4385,126.28387,001.78