-0.0247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,040.39 | 38,085.76 | 38,085.76 | 40,988.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,698.65 | 1,132.46 | 952.10 | 1,915.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,602.47 | 20,227.20 | 9,451.47 | 59,621.21 |
| 基金赎回款 | 12,872.27 | 47,405.03 | 14,807.28 | 58,316.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269.80 | -27,177.83 | -5,355.81 | 1,305.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,123.24 |
| 期末基金净值 | 13,469.23 | 12,040.39 | 33,682.05 | 38,085.76 |