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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2025-05-21     1.4580-0.0617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0040,988.67263,008.52263,008.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,043.47922.621,129.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,277.1796,952.8694,986.94
基金赎回款0.0034,741.82319,895.33292,544.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-14,464.65-222,942.46-197,557.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0027,567.4940,988.6766,580.49