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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2024-06-21     1.61260.0434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值263,008.52263,008.5273,263.5373,263.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
922.621,129.49154.23-784.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,952.8694,986.94574,623.4017,653.34
基金赎回款319,895.33292,544.47385,032.6546,055.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-222,942.46-197,557.53189,590.76-28,402.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,988.6766,580.49263,008.5244,076.99