0.1402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,263.53 | 36,314.89 | 36,314.89 | 41,204.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -784.05 | 6,535.61 | 1,335.58 | 3,050.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,653.34 | 83,510.13 | 29,764.31 | 79,903.97 |
| 基金赎回款 | 46,055.83 | 53,097.11 | 18,435.85 | -87,843.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,402.49 | 30,413.02 | 11,328.45 | -7,939.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,076.99 | 73,263.53 | 48,978.93 | 36,314.89 |