-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,085.76 | 38,085.76 | 40,988.67 | 263,008.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 952.10 | 952.10 | 1,043.47 | 922.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,451.47 | 9,451.47 | 20,277.17 | 96,952.86 |
| 基金赎回款 | 14,807.28 | 14,807.28 | 34,741.82 | 319,895.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,355.81 | -5,355.81 | -14,464.65 | -222,942.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,682.05 | 33,682.05 | 27,567.49 | 40,988.67 |