0.6902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,287.07 | 20,287.07 | 4,987.36 | 4,987.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 254,339.34 | 254,339.34 | 302.07 | -100.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,957,705.57 | 4,957,705.57 | 24,487.78 | 5,631.74 |
| 基金赎回款 | 1,881,612.56 | 1,881,612.56 | 9,490.14 | 4,827.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,076,093.01 | 3,076,093.01 | 14,997.64 | 804.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,350,719.42 | 3,350,719.42 | 20,287.07 | 5,691.26 |