-1.2843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,350,719.42 | 20,287.07 | 20,287.07 | 4,987.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573,987.51 | 254,339.34 | 8,707.86 | 302.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,414,196.44 | 4,957,705.57 | 417,710.46 | 24,487.78 |
| 基金赎回款 | 4,218,029.76 | 1,881,612.56 | 89,660.87 | 9,490.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,196,166.68 | 3,076,093.01 | 328,049.59 | 14,997.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,120,873.61 | 3,350,719.42 | 357,044.52 | 20,287.07 |