-0.3004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,773.94 | 17,943.42 | 17,943.42 | 17,933.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201.91 | 850.96 | 322.60 | 393.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.50 | 17.33 | 4.39 | 3.04 |
| 基金赎回款 | 30.21 | 139.58 | 55.86 | 386.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24.71 | -122.26 | -51.47 | -383.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 898.18 | 898.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,951.13 | 17,773.94 | 17,316.36 | 17,943.42 |