-0.5090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,773.94 | 17,773.94 | 17,943.42 | 17,943.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 520.95 | 201.91 | 850.96 | 322.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.50 | 5.50 | 17.33 | 4.39 |
| 基金赎回款 | -132.91 | 30.21 | 139.58 | 55.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127.41 | -24.71 | -122.26 | -51.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 898.18 | 898.18 |
| 期末基金净值 | 18,167.47 | 17,951.13 | 17,773.94 | 17,316.36 |