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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2021-03-02     1.0622-0.3004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,773.9417,943.4217,943.4217,933.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
201.91850.96322.60393.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.5017.334.393.04
基金赎回款30.21139.5855.86386.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24.71-122.26-51.47-383.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00898.18898.180.00
期末基金净值17,951.1317,773.9417,316.3617,943.42