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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2021-04-09     1.0556-0.5090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,773.9417,773.9417,943.4217,943.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
520.95201.91850.96322.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.505.5017.334.39
基金赎回款-132.9130.21139.5855.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.41-24.71-122.26-51.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00898.18898.18
期末基金净值18,167.4717,951.1317,773.9417,316.36