0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,765.58 | 7,765.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.24 | 56.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,687.25 | 4,200.25 |
| 基金赎回款 | 15,306.54 | 6,768.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,619.29 | -2,568.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 96.24 | 56.50 |
| 期末基金净值 | 3,146.29 | 5,196.93 |