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长盛可转债债券A(003510)

2020-08-13     1.3442-0.2079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,493.961,493.964,998.664,998.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
808.67172.5468.7361.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,360.8012,781.1614,821.119,920.39
基金赎回款19,222.6410,384.9818,357.789,715.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,138.162,396.18-3,536.67204.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
164.030.0036.7536.75
期末基金净值6,276.764,062.691,493.965,228.55