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长盛可转债债券A(003510)

2021-05-07     1.1628-0.8865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,276.766,276.761,493.961,493.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,665.94-3,416.10808.67172.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,003.48154,459.2623,360.8012,781.16
基金赎回款168,837.3170,060.2119,222.6410,384.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,166.1784,399.054,138.162,396.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,426.39729.40164.030.00
期末基金净值66,682.4886,530.316,276.764,062.69