-0.3908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,983.13 | 12,983.13 | 22,119.51 | 22,119.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -640.75 | 232.95 | -5,673.28 | -2,705.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,287.39 | 2,258.25 | 18,631.24 | 10,363.94 |
| 基金赎回款 | 5,219.35 | 3,343.51 | 20,304.65 | -11,615.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,931.96 | -1,085.25 | -1,673.40 | -1,252.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,789.70 | 1,645.20 |
| 期末基金净值 | 10,410.42 | 12,130.83 | 12,983.13 | 16,516.29 |