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长盛可转债债券A(003510)

2022-05-27     1.0813-0.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,682.4866,682.486,276.766,276.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,168.31801.786,665.94-3,416.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,765.8417,911.93225,003.48154,459.26
基金赎回款81,582.3261,178.39168,837.3170,060.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,816.48-43,266.4756,166.1784,399.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,914.802,326.312,426.39729.40
期末基金净值22,119.5121,891.4866,682.4886,530.31