1.4031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,468.11 | 10,410.42 | 10,410.42 | 12,983.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 633.47 | 401.38 | -258.80 | -640.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,908.66 | 3,591.89 | 607.60 | 3,287.39 |
| 基金赎回款 | 2,216.07 | 5,935.57 | 1,485.97 | 5,219.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307.42 | -2,343.68 | -878.38 | -1,931.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,794.16 | 8,468.11 | 9,273.24 | 10,410.42 |