行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮消费升级灵活配置混合型发起式(003513)

2022-12-06     1.2250-1.5273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,100.522,851.732,851.7320,589.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.67-201.98700.02615.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,750.599,138.997,222.261,880.82
基金赎回款648.377,688.225,692.2620,234.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,102.221,450.771,530.00-18,353.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,417.414,100.525,081.752,851.73