-0.4788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,861.00 | 3,936.67 | 3,936.67 | 5,342.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.82 | -212.45 | -335.86 | -692.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.96 | 515.24 | 241.05 | 7,289.38 |
| 基金赎回款 | 427.44 | 2,378.46 | 698.19 | 8,003.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258.48 | -1,863.22 | -457.14 | -713.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,703.35 | 1,861.00 | 3,143.67 | 3,936.67 |