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中邮消费升级灵活配置混合(003513)

2024-06-21     1.1000-0.3623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,342.575,342.574,100.524,100.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-692.191,142.99-548.17214.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,289.386,144.283,109.682,750.59
基金赎回款8,003.093,957.611,319.46648.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-713.712,186.671,790.222,102.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,936.678,672.235,342.576,417.41