0.2586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,342.57 | 5,342.57 | 4,100.52 | 4,100.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -692.19 | 1,142.99 | -548.17 | 214.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,289.38 | 6,144.28 | 3,109.68 | 2,750.59 |
| 基金赎回款 | 8,003.09 | 3,957.61 | 1,319.46 | 648.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -713.71 | 2,186.67 | 1,790.22 | 2,102.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,936.67 | 8,672.23 | 5,342.57 | 6,417.41 |